Trong thế giới giao dịch tài chính hiện đại, các nhà đầu tư luôn tìm kiếm những chiến lược tối ưu để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Một trong những công cụ hữu ích nhất mà họ có thể sử dụng là lệnh “Trailing Stop”. Vậy, Trailing Stop là gì và làm thế nào để áp dụng nó trong giao dịch cryptocurrency? Hãy cùng Unilever.edu.vn khám phá tất tần tật về Trailing Stop nhé!
Trailing Stop là gì?
Trailing Stop thực chất là một lệnh dừng lỗ tự động mà sẽ điều chỉnh theo biến động giá của tài sản. Khác với lệnh dừng lỗ cố định, trailing stop sẽ di chuyển cùng với giá thị trường và giúp các nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận mà không cần phải theo dõi giá thường xuyên.
Các loại lệnh trailing stop
Có hai loại lệnh trailing stop mà nhà đầu tư cần biết:
Lệnh mua – Trailing Stop Buy:
- Loại lệnh này giúp tối ưu hóa việc mua tài sản khi giá giảm và bắt đầu tăng trở lại. Khi giá giảm xuống mức độ xác định, lệnh sẽ kích hoạt để mua tài sản đó khi giá hồi phục.
Lệnh bán – Trailing Stop Sell:
- Trailing Stop Sell sẽ được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận khi giá tài sản tăng và giảm thiểu rủi ro khi giá bắt đầu giảm. Lệnh này giúp nhà đầu tư khóa lợi nhuận nếu giá tài sản đã tăng lên một mức nhất định.
Tại sao và khi nào nên sử dụng lệnh Trailing Stop?
1. Khi giá trong xu hướng mạnh
Trong một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, lệnh trailing stop sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp tục giữ vị thế giao dịch miễn là xu hướng còn tồn tại. Điều này có nghĩa là nếu giá tài sản tăng, trailing stop sẽ tự động di chuyển lên theo, giúp bạn bảo vệ lợi nhuận mà không cần phải bán ngay lập tức.
2. Tự động hóa chiến lược giao dịch
Một trong những lợi ích lớn nhất của lệnh trailing stop là khả năng tự động hóa việc giao dịch. Bạn không cần phải can thiệp liên tục vào giao dịch của mình. Khi thiết lập lệnh này, mức dừng lỗ sẽ tự động điều chỉnh theo biến động giá, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
advertising
3. Bảo vệ nguồn lợi nhuận
Lợi ích chính của việc sử dụng trailing stop là bảo vệ lợi nhuận. Khi giá tài sản tăng lên, lệnh trailing stop sẽ được điều chỉnh theo để khóa lợi nhuận. Một khi giá bắt đầu giảm, lệnh sẽ tự động được kích hoạt, giúp bạn bảo vệ phần lợi nhuận đã đạt được.
Cách áp dụng Trailing Stop trong giao dịch Crypto
Bước 1: Chọn sàn giao dịch hỗ trợ trailing stop
Không phải tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa đều hỗ trợ lệnh trailing stop. Trước khi áp dụng, nhà đầu tư cần lựa chọn các sàn giao dịch như Binance, Coinbase Pro, Kraken hay Bybit.
Bước 2: Xác định khoảng cách trailing stop
Khoảng cách trailing stop là yếu tố quyết định sự hiệu quả của lệnh này. Bạn cần xác định khoảng cách giữa giá thị trường hiện tại và mức dừng lỗ mà bạn thiết lập. Để làm điều này, hãy:
Phân tích biến động: Xem xét mức độ biến động của đồng tiền điện tử mà bạn đang giao dịch. Ví dụ, Bitcoin (BTC) có thể biến động mạnh hơn so với Ethereum (ETH) trong một số thời điểm.
Thiết lập khoảng cách trailing stop: Bạn có thể chọn khoảng cách mà bạn muốn trailing stop di chuyển, có thể là phần trăm (%) hoặc giá trị cụ thể (ví dụ: 2000).
Bước 3: Thiết lập lệnh trailing stop
Trên sàn Binance, bạn có thể thực hiện các bước sau:
- Đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn cặp giao dịch mong muốn, chẳng hạn như BTC/USDT.
- Chuyển sang tab “Stop-Limit” và chọn “Trailing Stop”.
- Nhập khoảng cách trailing stop mà bạn đã xác định.
- Xác nhận lệnh và theo dõi hoạt động của lệnh trên giao diện giao dịch.
Bước 4: Theo dõi và điều chỉnh
Nhà đầu tư cần thường xuyên theo dõi biến động giá và điều chỉnh khoảng cách trailing stop nếu cần thiết để phù hợp với tình hình thị trường. Nếu thị trường biến động mạnh, bạn có thể tăng khoảng cách trailing stop. Ngược lại, nếu thị trường ổn định, hãy giảm khoảng cách để bảo vệ lợi nhuận tốt hơn.
Hướng dẫn đặt lệnh Trailing Stop Buy và Sell trên Binance
Để thực hiện lệnh trailing stop trên Binance, bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1:
Đăng nhập vào tài khoản Binance và vào mục Giao dịch – Spot. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tạo một tài khoản mới tại Binance.
Bước 2:
Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn thiết lập lệnh trailing stop mua hoặc bán.
Bước 3:
Tìm tab Stop-Limit và chọn Trailing Stop.
Bước 4:
Nhập các thông tin cần thiết:
- Giá kích hoạt (Activation Price): Mức giá mà bạn muốn lệnh trailing stop buy bắt đầu kích hoạt.
- Khoảng cách trailing (Trailing Delta): Khoảng cách giữa giá kích hoạt và mức giá mà lệnh mua sẽ được kích hoạt.
- Giá limit: Lệnh limit bắt đầu có hiệu lực sau khi giá kích hoạt được kích hoạt.
Lưu ý:
- Lệnh Trailing Stop mua kích hoạt khi giá giảm xuống giá kích hoạt và sau đó tăng lên chạm mức trailing stop.
- Lệnh Trailing Stop bán kích hoạt khi giá tăng lên giá kích hoạt và sau đó giảm xuống chạm mức trailing stop.
Bước 5:
Kiểm tra lại thông tin lệnh và nhấn nút xác nhận để đặt lệnh trailing stop. Sau khi lệnh được đặt, bạn có thể theo dõi nó trên giao diện giao dịch mà không cần lo lắng về việc theo dõi từng thay đổi giá cả.
Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Trailing Stop có thể áp dụng cho mọi loại tài sản không?
Đúng vậy! Trailing stop có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ, tiền điện tử và trái phiếu. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng mức độ hiệu quả của trailing stop có thể khác nhau tùy vào từng loại tài sản và điều kiện thị trường.
Khi nào nên sử dụng Trailing Stop?
Trailing stop nên được sử dụng khi giá tài sản đang trong xu hướng tăng. Điều này sẽ giúp bảo vệ lợi nhuận bằng việc di chuyển mức dừng lỗ theo giá. Hơn nữa, trong giai đoạn thị trường không ổn định, trailing stop sẽ giúp nhà đầu tư khóa lợi nhuận và giảm thiểu mức lỗ mà không cần giám sát liên tục.
Làm thế nào để điều chỉnh lệnh Trailing Stop hiệu quả?
Điều chỉnh trailing stop một cách hiệu quả là chìa khóa giúp bạn bảo vệ lợi nhuận:
- Xác định khoảng cách phù hợp: Chọn khoảng cách dựa trên độ biến động của tài sản.
- Sử dụng phần trăm: Thiết lập trailing stop dưới dạng phần trăm thay vì số tiền cố định.
- Theo dõi thị trường: Điều chỉnh dựa trên tình hình hiện tại.
- Kết hợp phân tích kỹ thuật: Sử dụng công cụ phân tích để tìm mức hợp lý.
- Kiểm tra và điều chỉnh định kỳ: Đảm bảo rằng lệnh luôn phản ánh tình hình biến động của thị trường.
Kết luận
Như vậy, Trailing Stop không chỉ là một công cụ giao dịch tiện ích mà còn là một phần quan trọng để bảo vệ lợi nhuận trong giới cryptocurrency. Bằng cách áp dụng đúng cách và theo dõi thường xuyên, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Hãy bắt đầu sử dụng lệnh Trailing Stop ngay hôm nay để trở thành một nhà đầu tư thông minh hơn!
